现在企业里的承兑找零是普遍现象,企业付给供应商 100W 的银行承兑,要在付款单里冲 销 40W,剩余的超付 60W 供应商是要找零给企业的,找零具体为银行承兑 50W,另外银行转账收 10W。类似此功能系统已经在收款方向有应收票据找零功能,故系统增加付款方向的票据收零功能。
1、单厂商付款的超付金额:新增下拉选项6. “票据收零”。当超收金额=6.票据收零,弹出票据/金额输入视窗。支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取。
2、票据/金额输入视窗表尾新增栏位:A.支付方向:票据金额、现金/账户、银行/账户、超付金额。B.收零方向(输入的金额均以负数红字显示):票据金额、现金/账户、银行/账户、收零金额合计、未收金额。输入时支付方向的现金/账户、银行/账户与收零方向的现金/账户、银行/账户栏位互斥。
3、新增按钮“输入收零票据”:点击按钮可在应收票据输入视窗手工输入厂商找零回来的应收票据。收零回来的应收票据,系统会在应收票据产生相应的票据资料,票况为收票。
菜单:资金管理->付款->单厂商付款;
功能:支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取;
操作示例:
如企业在付款单中应付账款为12000,用票据来付款。
1.选择应付票据号码454545454金额为20000的票据,点击“冲账”,存盘提示:“付款大于本次冲销,请选择超付金额处理方式!”,表头的超付金额方式选择6、票据收零,系统自动弹出票据收零窗口,点击“输入收零的票据”来输入厂商找零的票据信息。
2. 点击“输入收零的票据”输入供应商找零回来的票据号码为9602000和9602001的票据信息。
3.点击“F8确定”后会把输入的收零票据信息显示在下图的视窗中,金额以负数的形式显示。因为收零的票据合计金额是7000,还有1000是转帐的方式收零,在下图中表尾的收零方向的银行/帐户中输入。点击下图的“F8确定”会检测超付金额+找零金额合计等于0才可以退出界面。
4.收零回来的应收票据,系统会在应收票据产生相应的票据资料,票况为收票,备注显示为“超付金额=6.票据收零”。
5. 在票况变动作业里控制了此票据不能做后退操作。
附:Sunlike操作技巧——只有人事工资模块发薪
只有人事工资模块,没有购买考勤系统,如何实现按本薪发工资,但有不足月的员工先计算出每天薪资是多少,再计算当月的工资。
1、先增加一个基数薪资项目
2、本薪薪资项目设置为变动公式设置,基数参数需要找到新增的带S开头基数薪资项目,公式及其他设置如图
3、本薪设置
4、月实际工作日设置,按照当月实际的应上班天数设置,既是扣除休假剩余的上班天数
5、录入员工月实际上班天数
6、发放薪资作业不足月属性设置